Ведущий экономист

Тюмень, улица Республики, 211

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа в модуле 1С БИТ ФИНАНС Казначейство
Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на оплату ( проверка аналитик, реквизиты, назначение платежа, сумму, условие платежа)
Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утвержденным бюджетам организации
Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей
Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков
Формирование (составление) сводного ежемесячного бюджета о движении денежных средств БДДС. Контроль за исполнением ежемесячного БДДС
Обеспечение подбора и оформление документов для оплаты расходов с соответствующего отдельного банковского счета (ОБС). Трансляция требований ОБС при оформлении заявок на расход денежных средств
Загрузка\выгрузка данных в\из "Банк-Клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (статьи ДДС, т.д.)
Переписка\переговоры с банками, запрос\получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов
Подготовка документов и расшифровок для банков в рамках проведения мониторинга по кредитным договорам
Отслеживание соблюдения ковенант банков, распределение денежных потоков на гашение кредитов
Сбор\подготовка\отправка необходимой документации по запросам Банков
Оперативное решение возникших проблем с Банками и в Банк-клиенте по существующим договорам
Работа с дебиторской\кредиторской задолженностью
Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной\еженедельной основе и по запросу руководителя
Участвовать в автоматизации казначейских операций
Подготовка и сдача статистической отчетности по инвестиционной деятельности, движению денежных средств, тарифам на перевозку, оказанным услугам и др.