Бухгалтер по казначейским операциям

Обязанности:

• Проведение и контроль платежей (входящие/исходящие) по компаниям группы;
• Привлечение и размещение денежных средств;
• Управление ликвидностью, отчет cash-flow;
• Проведение и контроль валютных операций;
• Администрирование корпоративных карт;
• Работа с банками (открытие счетов, сопровождение операций, взаимодействие по вопросам комплаенса);
• Составление и соблюдение платёжного календаря;
• Ведение расчётов по операциям интеркампани;
• Учёт движения денежных средств и составление отчётности в соответствии со стандартами финансового учёта и отчётности;
• Обеспечение достоверности финансовой информации и своевременности её предоставления внешним и внутренним пользователям;
• Участие в проведении годового независимого аудита;
• Подготовка пакета управленческой отчетности (на ежемесячной основе);
• Участие во внедрении и поддержании информационных систем;
• Участие в формировании годовых производственно-финансовых планов по направлению своей деятельности;
• Осуществление контроля кассовых операций и обеспечение их ведения в соответствии с законодательством;
• Подготовка нерегламентированных отчеты и презентации руководству компании по запросу;
• Подготовка и обновление (при необходимости) политик и инструкций, необходимых для корректного составления отчетности;
• Осуществление документооборота с банками и государственными органами по всем вопросам, связанным с участием компании в выполнении государственных оборонных заказов;
• Взаимодействие и обработка запросов от государственных органов совместно с сотрудниками бухгалтерии;
• Участие в процессе ежемесячного закрытия отчетности;
• Формирование и ведение реестра платежей на месяц, внесение корректировок после проведения платежей;
• Ежедневная выгрузка новых записей из системы, контроль за своевременностью оплаты счетов;
• Формирование банковских файлов, загрузка в систему Банк-клиент, контроль прохождения платежей;
• Взаимодействие с инициаторами платежей, отделами закупок, бухгалтерией, отделом персонала по вопросам согласования и проведения платежей;
• Планирование и прогнозирование поступления выручки с использованием различных методов (укрупнённый, статистический, расчётно-экспертный);
• Контроль за кассовыми разрывами, инициирование мер по их устранению (приоритизация расходов, внутренние займы).

• Высшее экономическое или финансовое образование;

• Опыт работы в казначействе или финансовой службе не менее 6 лет;

• Опыт работы в производственных или международных компаниях будет преимуществом;

• Навыки работы с ПЭВМ, оргтехникой и специализированными компьютерными программами (пакет MS Office,, Internet Explorer и т.п.);

• Внимательность к деталям, ответственность, высокая степень организованности;

• Умение, работать в режиме многозадачности и с большим объёмом информации;

• Стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения в нестандартных ситуациях;

• Коммуникабельность, навыки командной работы и взаимодействия с разными подразделениями;

• Добросовестность, порядочность.

• Полностью официальное оформление по ТК РФ;
• Место работы: г. Волгоград, ул. Невская 3;
• График работы 5/2 8-17;
• Привлекательный соц пакет;
• Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.