Менеджер казначейства

Задачи

• Контроль за показателем объема денежных средств компании FOCF (Отслеживание остатков по банковским счетам);
• Подтверждение заимствований: ставка, срок, сумма, взаимодействие с банковскими структурами по необходимости, ведение договоров займа, организация выплат займов и начисленных процентов;
• Подготовка графика платежей, (отслеживание соблюдения графика платежей – дополнительные согласования);
• Организация тендеров по выбору обслуживающего банка;
• Контроль за соответствием стандартам работы, предоставление информации по запросам внешних и внутренних аудиторов. Предоставление информации по запросам проверяющих госорганов;
• Курирование процесса платежей и отражения в учете операций по расчетным счетам;
• Руководство отделом: постановка задач, подбор, обучение и оценка сотрудников;
• Разработка внутренних политик и расчет эффективности новых проектов

Наши ожидания

• Высшее профессиональное (экономическое) образование;
• Опыт работы в должности руководителя Казначейства или его заместителя от 5 лет;
• Четкое понимание процесса движения денежных средств;
• Экспертное знание казначейской деятельности, знание инструментов и продуктов финансового рынка;
• Знание Российского законодательства, применимого к Казначейским операциям;
• Знание английского язык на уровне Upper-Intermediate;
• Навыки бюджетирования, финансового анализа и управления командой