Бухгалтер по банковским платежам
Бухгалтер по банковским платежам
Алматы, Турксибский район, Закарпатская улица
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка и проведение платежей в системе интернет-банкинга.
- Проверка корректности платежных заявок, счетов, договоров и подтверждающих документов.
- Контроль соблюдения внутренней платежной политики и матрицы согласования платежей.
- Формирование и ведение ежедневного платежного календаря.
- Загрузка и выгрузка банковских выписок в учетную систему(1С)
- Отражение банковских операций в бухгалтерском учете.
- Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании.
- Подготовка реестров платежей и контроль их исполнения.
- Контроль своевременного проведения платежей поставщикам, государственным органам и сотрудникам.
- Взаимодействие с банками по вопросам платежей, выписок, справок и банковского обслуживания.
- Контроль и учет операций по корпоративным платежным картам.
- Учет подотчетных сумм, возникающих при снятии наличных с корпоративных карт.
- Подготовка документов для открытия, закрытия и сопровождения банковских счетов.
- Контроль банковских комиссий и иных расходов на банковское обслуживание.
- Подготовка отчетов по движению денежных средств (Cash Flow).
- Участие в закрытии месяца в части банковских операций.
- Подготовка документов и пояснений для внутреннего и внешнего аудита.
- Участие в автоматизации процессов казначейства и платежей.
- Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы)
- Опыт работы с банками
- Знание программ 1С:Бухгалтерия
- Аккуратность, внимательность, дисциплинированность
- Оформление согласно ТК РК
- График пятидневка 5/2 с 08:00-17:00
- Ежегодный оплачиваемый отпуск
- Медицинская страховка после 6 месяцев работы в компании
- Премия по результатам работы за год
- Питание, развозка по определенным маршрутам
Навыки
- 1С: Предприятие 8
- Первичная документация
- 1С: Управление Производственным Предприятием
- Кассовые операции
- Работа с большим объемом информации
Адрес
Похожие вакансии
Бухгалтер по экспорту и импорту (Enterprise Partners Kazakhstan)
Enterprise Partners Kazakhstan
Алматы
до 800000 KZT
Главный менеджер отдела отчетности Департамента бухгалтерии
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
до 700000 KZT
Главный бухгалтер
SANY KAZAKHSTAN - Генеральное Представительство SANY HEAVY MACHINE CO., Ltd в Казахстане
Алматы
до 1000000 KZT
Главный специалист по налогообложению доходов нерезидентов-перестраховщиков
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Алматы
до 800000 KZT
