Ведение учета банковских операций (расчетные и валютные счета); Ежедневная обработка и отражение банковских выписок в 1С; Формирование и отправка платежных поручений через клиент-банк; Контроль корректности платежей и реквизитов; Работа с интернет-банкингом (несколько банков, разные интерфейсы); Учет операций по корпоративным картам и счетам; Работа с ИС ЭСФ (получение, проверка, проведение); Отражение услуг в бухгалтерском учете; Контроль остатков денежных средств; Сверка с банками; Подготовка документов по запросам банков; Участие в закрытии месяца.