Специалист финансового отдела (группа казначейства)

Обязанности:

Учет банковских и кассовых операций:

• Ежедневная выгрузка банковских выписок и их разноска в учетной системе по счетам компаний Группы (РФ, а также зарубежные локации: ОАЭ, Турция).
• Контроль корректности отражения банковских остатков в системе учета.
• Актуализация балансовой позиции (отчет по остаткам денежных средств) на ежедневной и ежемесячной основе.
• Администрирование кассовых операций (объем минимальный, эпизодические задачи).

Закрытие периода и аудит:

• Участие в процедурах «закрытия» месяца/года: анализ и сверка корректности разнесения операций за период по счетам 51, 52, 55, 57, 76 как в локальном, так и в управленческом учёте.
• Сбор и подготовка отчетности по своему участку для подтверждения банковских ковенант (ежемесячно) и прохождения ежегодного аудита.

Внутригрупповое взаимодействие и документация:

• Подготовка, регистрация, согласование и контроль подписания внутригрупповой документации (договоры займа, соглашения о зачете, договоры цессии/уступки, дополнительные соглашения).
• Операционная поддержка смежных подразделений и компаний ГК: консультации и ответы на запросы по вопросам оплат, оформления документации, разбор расхождений по участку, взаимодействие с ИТ-департаментом.
• Бэкап по участку внутригрупповой дебиторской задолженности (проведение сверок, коммуникация исключительно с проектными командами внутри Группы).

Внутренняя отчетность Казначейства:

• Подготовка и консолидация развернутой внутренней отчетности:
  • Реестр депозитов и отчет по FX-операциям.
  • Отчет по поступлениям от клиентов (детализированный и консолидированный).
  • Реестр оплат по счетам зарубежных локаций.
  • Отчеты по банковским комиссиям и неопознанным платежам.
  • Отчет по гарантийным обеспечениям.
  • Отчет по дебиторской задолженности (в рамках бэкапа).

Требования:

• Опыт работы: от 3 лет в казначействе или бухгалтерии (участок банк/касса, учет расчетов).
• Профессиональные знания: уверенное владение основами бухгалтерского учета в части учета денежных средств и расчетов, способность корректно классифицировать и отражать банковские операции в учетной системе. Понимание экономической природы внутригрупповых финансовых операций (займы, взаимозачеты, уступка права требования) для корректного оформления сопроводительной документации. Базовое представление о принципах трансграничных расчетов и валютного контроля будет преимуществом.
• Инструменты: уверенный пользователь 1С: Управление холдингом 8 / 1С: Предприятие 8.3, хорошее знание MS Excel (сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИ).
• Личные качества:
  • Высочайшая внимательность к цифрам и деталям, аккуратность в ведении документации.
  • Самостоятельность и проактивность: умение не просто фиксировать проблему, а самостоятельно инициировать и предлагать пути ее решения.
  • Системность и умение работать с большими массивами данных.

Вы станете частью устоявшейся команды с выстроенными процессами, где у вас будет возможность углубить свою экспертизу. Мы готовы активно обучать и развивать вас, открывая доступ к передовым казначейским практикам Группы Б1. Взамен мы ожидаем высокого уровня ответственности, профессионального подхода к делу и нацеленности на результат.

Вакансия планируемая к замещению.