Менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Трудоустройство в Алматы с последующим переездом в Астану.

Обязанности:

• Учет денежных средств в рамках программы субсидирования:• формирование и отправка платежных поручений по перечислению/возврат денежных средств; • своевременное отражение распоряжений по перечислению/возврат и списания денежных средств по субсидированию в разрезе банков второго уровня;• подготовка пакета документов для открытия и закрытия текущих счетов Фонда в банках второго уровня;• работа с БВУ по вопросам подключения систем интернет банкинга;• своевременное оформление документов с образцами подписей руководителей;• учет начисления вознаграждения на остаток текущих счетов;• учет провизии по счетам субсидирования;• учет средств по субсидированию в разрезе Акиматов;• подтверждение остатков текущих счетов Фонда по субсидированию в Системе управления казначейской отчетностью АО "НУХ "Байтерек";
• Ведение учет основных средств и нематериальных активов;
• Выставление электронных счет фактур и Акта выполненных работ;
• Ведение учет госпошлины, судебные издержки по проектам;
• Составление актов сверок взаиморасчетом с БВУ;
• Составление актов сверок внутригрупповых операций;
• Своевременное предоставление отчетности 1-Инвест, 11-ОС и 1-ПФ;
• Участие в инвентаризации имущества и активов Фонда;
• Подготовка первичных документов для внешних и внутренних аудиторов;
• Обеспечение своевременной сдачи бухгалтерских документов в архив.

• Высшее образование по соответствующему направлению и стаж работы по специальности не менее 2 (двух) лет.
• Знать международные стандарты финансовой отчетности, налогового учета, требования законодательства РК в части бухгалтерского учета;
• Знать действующее законодательство Республики Казахстан, нормативные документы Национального Банка РК;
• Знать порядок, основы и правила ведения и составления документов (договоров, отчетов, актов и т.п.).
• В случае перевода работника, работающего в АО «Фонд «Даму» (дополнительно к изложенному выше):
• Знание постановлении, распоряжении, приказов, других методических и нормативных материалов вышестоящих органов, уполномоченных государственных органов по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности Фонда;
• Должен знать и уметь осуществлять разработку внутренних нормативных документов.
• Знание и навыки работы на компьютере:
• Знать и уметь использовать MS Office, почтовые приложения и интернет – ресурсы на уровне опытного пользователя, знание прикладных компьютерных программ, «1С-Бухгалтерия», Кабинет налогоплательщика, СОНО;

• Единственным Акционером АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

  график работы 5/2;

  стабильность;

  надежность;

  оплата без задержек;

  добровольное мед. страхование.