Главный специалист (казначейство)

АНО «ОЭК СТРОЙТРЕСТ» осуществляет реализацию комплексных проектов в области строительства, модернизации городской среды и энергетической инфраструктуры Москвы.

Обязанности:

• Проведение платежей в ПИВ АСУ ГФ, ведение операций по казначейскому счету, формирование платежных поручений, формирование сведений об использовании целевых средств, загрузка подтверждающих документов, выгрузка выписок в 1С Бухгалтерия, подготовка документов для Заказчиков, Департамента Финансов, подготовка отчетов по использованию ДС с лицевого счета.
• Проведение платежей в клиент-банке Сбербизнес, формирование платежных поручений, скачивание и загрузка выписок банков в системе 1С, своевременная актуализация юридического досье Общества в банках, ведение договоров РКО, сопровождение зарплатного проекта. Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты (банковские НСО/депозиты).
• Составление реестра платежей. Формирование сводного плана платежей (расчетные счета/лицевые счета).
• Проверка и согласование заявок на оплату в части: соответствия условиям договора, полноту подтверждающих документов, обоснованность платежа по сроку, в отношении полноты оформления реквизитов.
• Cогласование договорных документов по Обществу в части условий расчетов и оплат, проверка документов к проведению платежей.
• Составление внутренней управленческой отчетности, ДДС отчет.
• Участие в подготовке ВНД по Обществу в части казначейской функции и в проектах по автоматизации процессов в казначействе.

Требования:

• Высшее образование (Экономика, Финансы, Налогообложение, Бухгалтерия).
• Опыт работы в сфере казначейства со знанием особенностей систем и регламентов БК, не менее 3 лет.
• Опыт работы в системах: ПИВ АСУ ГФ (ОБЯЗАТЕЛЕН), «клиент-банк», 1C (Бухгалтерия, Документооборот, УСО (Казначейство).
• Опыт работы в справочно-правовых системах (Консультант-Плюс, Гарант и др.).
• Владение ПК на уровне уверенного пользователя программ MS Office, 1С.
• Грамотная устная и письменная речь.
• Способность систематизировать и анализировать большой объем информации в короткие сроки, планировать и эффективно распределять рабочее время
• Высокая ответственность, внимательность, аккуратность, быстрая обучаемость, трудолюбие, усидчивость, коммуникабельность.

Условия:

• Работа в крупной, динамично развивающейся компании, штат сотрудников - более 4 000 чел.;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Место работы: г. Москва, ул. Славянская площадь д. 2 стр. 5, м. Китай город, шаговая доступность;
• График работы: 5/2 (пн-пт), с 08:00 до 17:00;
• Официальная и своевременная заработная плата.