Экономист (казначей)

Ежедневное планирование денежного оборота

Управление счетами организации

Открытие и ведение счетов, необходимых для проведения сделок

Расчёт маршрута платежа, подсчёт комиссий

Работа с платежами: формирование и разноска в управленческом учете;

Подготовка ежедневного реестра платежей, ежедневный отчет ДДС, остатки, депозиты;

Составление прогноза платежей (день, месяц, год);

План-факторный анализ;

Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей;

Контроль расходов и дебиторской задолженности.

Ежедневные отчёты по остаткам средств на начало и конец дня

Подготовка различных видов управленческой отчётности из 1С и в формате Excel

Требования:

• Уверенный пользователь: MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-клиент;
• Глубокое знание Excel;
• Знание основных банковских продуктов;
• Практический опыт работы казначея от 2 лет;
• Аналитические способности, структурированность, точность, проактивность.

• Заработная плата - фикс., постоянная - 90000 - 110 000.00 "на руки", "белая", в зависимости от уровня кандидата. меется премиальный фонд для данной должности.
• Ежегодная индексация ЗП.
• График работы: пятидневная рабочая неделя, пн. – пт., с 09.00. до 18.00.