Старший бухгалтер на участок банк-клиент

В связи с расширением организации в штат требуется старший бухгалтер на участок банк-клиент (в отделе 3 сотрудника) со следующими обязанностями:

Обязанности:

• Ведение участка банк-клиент в полном объеме.
• Планирование движения денежных средств, управление денежными потоками компании.
• Контроль финансовых операций, доходов и расходов.
• Составление календаря платежей, реестров на оплату, исполнение утверждённого плана и обеспечение бесперебойных платежей.
• Управление банковскими счетами, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, оформление электронных ключей, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями.
• Сопровождение валютных контрактов, решение вопросов по валютным операциям.
• Ведение документации по финансированию, контроль договорной базы и документооборота по оплатам.
• Снятие выписок, сверка остатков - разнесение выписок по всем расчетным счетам организации.
• Составление управленческого отчета.
• Контроль работы отдела.
• Взаимодействие с Банками : подготовка документов для кредитования.
• Подготовка ежеквартальной отчетности для банков.
• Знание бухгалтерского учета, помощь фин. менеджеру
• Выполнение других поручений руководителя.

Требования:

• Знание 1 С 8.3., Excel, Word.
• Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, желание работать и развиваться в профессиональной деятельности

Условия:

• Заработная плата на испытательном сроке (3 месяца), составляет в месяц 120000 руб. (на руки), после испытательного по договоренности.
• Оформление по ТК.
• бесплатное питание.