Координатор казначейских операций
Координатор казначейских операций
Владивосток, Океанский проспект, 131В
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия/закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем/запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), ккпля-продажа валюты, размещение депозитов;
- Контроль отстатков денежных средств по расчетным счетам;
- Планирование потоков денежных средств;
- Контроль соблюдения регламента по платежным процессам;
- Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
- Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа;
- Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утвержденному реестру, проверка реквизитов контрагентов в платежных поручениях, отправка платежных поручений в банк;
- Финансовый мониторинг.
- Высшее экономическое образование;
- Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы);
- Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управления финансовыми потоками.
- Полный рабочий день 5/2;
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Возможны командировки.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист сектора сопровождения кредитных операций (кредитование ЮЛ и ИП)
Финансовый Дом «Солид»
Владивосток
Не указана
Ведущий бухгалтер Отдела по учету операций Департамента бухгалтерского учета и финансового анализа
Примтеркомбанк
Владивосток
от 80000 RUR
Владивосток
до 301000 RUR
Специалист отдела банковских операций (банк-клиент)
Группа Компаний «Доброфлот»
Владивосток
до 301000 RUR
Ведущий специалист Отдела расчетных операций и открытия счетов Департамента обслуживания клиентов
Примтеркомбанк
Владивосток
до 301000 RUR