Начальник финансового управления

Челябинск, проспект Ленина, 2Б/2

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Определение потребности в привлечении финансирования (кредиты, займы, банковские гарантии и др.);
Заполнение необходимых отчетов (АРМ, АС ФЗД (И14), запросы ГО;
Платежный календарь (создание, согласование, контроль исполнения);
Ежедневное распределение/перераспределение платежей по отдельным банковским счетам;
Подготовка документов, согласование условий с банками, закупочные процедуры и проведение сделок по привлечению финансирования;
Контроль своевременного исполнения обязательств по кредитам и займам;
Контроль полученных и выданных банковских гарантий (бенефициар, принципал);
Предоставление отчетности по полученным кредитам и займам в банки и ФРП, в ГО (мониторинг ежемесячный и ежеквартальный);
Открытие, ведение, закрытие банковских счетов;
Контроль, согласование и совершение платежей: проверка наличия правильно оформленных документов при совершении платежей, взаимодействие с отделами, работающими с финансами;
Ведение резервов денежных средств в разрезе ОБС для обеспечения своевременных обязательств ОМТС;
Работа в АС ФЗД (создание, ведение, закрытие договоров, согласование условий договора, расчет финансовых рисков);
Предоставление ответов на запросы банков, ФРП, контролирующих органов (аудиторы, ревизоры, прокуратура и т.п.) по движению денежных средств и кредитному портфелю;
Предоставление отчетности в Головную организацию на ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной основе, ответы на разовые запросы;
Руководство финансовым управлением, в подчинении 4 человека

Требования:

Высшее экономическое / финансовое образование;
Опыт работы в аналогичной должности на промышленном предприятии от 5 лет (приветствуется);
Опыт формирования управленческой отчетности;
Понимание финансовой модели бизнеса;
Продвинутый уровень Excel (сводные таблицы, сложные формулы);
Опыт работы в АС ФЗД, 1С;
Опыт взаимодействия с руководителями подразделений.

Условия:

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
Пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем;
Оборудованное рабочее место;
Дотация на питание в корпоративной столовой.
Бронирование от призыва;
Активный профсоюз, спортивный зал, игры, турниры (в т.ч. футбол, боулинг), корпоративные путешествия, посещение музеев;
Будущее в ваших руках.