Руководитель казначейства

Уважаемые кандидаты! Ждем ваших откликов на позицию в управляющей компании (девелопмент)

Основная цель роли — построение эффективных систем финансового контроля и управления денежными потоками для обеспечения ликвидности Группы компаний (ГК).

Обязанности:

1. Управление денежными потоками и ликвидностью:

• Централизованное управление денежными потоками, оборотным капиталом и обеспечение платежеспособности в разрезе проектов, подразделений и юрлиц ГК.
• Организация процесса планирования Cash Flow (CF) по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с последующей консолидацией по всей Группе.
• Проведение финансового анализа движения средств для исключения кассовых разрывов.
• Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, а также анализ погашения выданных авансов.

2. Контроль и исполнение платежей:

• Финансовый контроль заявок на оплату и согласование еженедельных реестров платежей на предмет соответствия бюджету CF и условиям договоров с контрагентами.
• Формирование консолидированного реестра платежей для руководства и обеспечение своевременности выплат.
• Управление банковскими счетами ГК.
• Контроль правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете для целей управленческого учета.

3. План-фактный анализ и отчетность:

• Ежемесячный и ежедневный план-фактный анализ исполнения CF с детальным анализом отклонений по проектам и статьям.
• Анализ привлечения и движения заемных средств (кредитный портфель) и акционерного финансирования в разрезе инвестиционных проектов.
• Совместная с отделом контроллинга разработка эффективных форм отчетности CF для управления бизнесом.

4. Методология и автоматизация:

• Разработка и внедрение регламентов по управлению денежными потоками и описание бизнес-процессов казначейства.
• Стандартизация справочников, форм и методологий управленческого учета, а также подготовка мэппинга между БУ и УУ.
• Подготовка технических заданий (ТЗ) на автоматизацию систем бюджетного управления и взаимодействие с ИТ-департаментом при тестировании и приемке работ.
• Разработка и актуализация «Дорожной карты» работы казначейства.

Требования к кандидату:

• Опыт работы в крупных компаниях с множеством источников финансирования не менее 3 лет
• Опыт выстраивания процессов: Способность с нуля разработать и внедрить методологии, шаблоны финансовых моделей и калькуляторы под потребности бизнеса.
• Навыки автоматизации: Практический опыт подготовки ТЗ для автоматизации финансовых функций и систем управленческой отчетности.
• Аналитическое мышление: Умение проводить глубокий план-факторный анализ и актуализировать плановые показатели финансовых моделей.
• Системный подход: Опыт работы в структурах Групп компаний с распределенной сетью проектов и юридических лиц.
• Внимательность к деталям: Готовность к ежедневной работе с детализацией всех блоков финансовых моделей и аналитик.

Основные KPI

1. Операционные KPI (Управление ликвидностью и платежами)

• Отсутствие кассовых разрывов: Обеспечение постоянной платежеспособности ГК во всех разрезах (проекты, подразделения, юрлица).
• Точность планирования денежных потоков (CF): Минимизация отклонений фактических показателей от плановых в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
• Своевременность и полнота исполнения реестра платежей: Процент своевременно осуществленных выплат согласно утвержденному консолидированному реестру.
• Контроль оборотного капитала: Сокращение объема просроченной дебиторской задолженности и своевременность погашения выданных авансов.

2. KPI качества данных и контроля

• Корректность аналитического учета: Отсутствие ошибок при отражении операций в бухгалтерском учете (БУ) в части аналитик, необходимых для управленческого учета (УУ).
• Соблюдение сроков отчетности: Своевременное предоставление ежедневного постатейного анализа исполнения CF и план-факторного анализа по заемным средствам.
• Эффективность кредитного портфеля: Соблюдение всех ковенант и условий по действующим кредитным линиям (совместно с корпоративными финансами).

3. Проектные KPI (Развитие и автоматизация системы)

• Методологическая готовность: Разработка и внедрение утвержденных регламентов по управлению денежными потоками и регламента документооборота.
• Стандартизация и Мэппинг: Завершение работы по созданию единых справочников и подготовке мэппинга между БУ и УУ.
• Успешная автоматизация: Подготовка качественного технического задания (ТЗ) на автоматизацию казначейских функций и успешная приемка работ от ИТ-департамента.
• Исполнение «Дорожной карты»: Процент выполнения задач, зафиксированных в дорожной карте работы казначейства, в установленные сроки.
• Интеграция процессов: Формализация и внедрение сквозных бизнес-процессов казначейства внутри финансово-экономического департамента

Условия работы:

Работа в офисе (без удаленки) с 9-10 до 18-19

Конкурентная заработная плата, ДМС после испытательного срока

Интересные задачи и проекты!