Главный специалист Управления финансовых операций

Москва, улица Большая Полянка, 2с2

Метро: Полянка

Описание вакансии

ООО «РГ-Управление Сервисами» - это развивающаяся компания, которая специализируется на оказании услуг в области кадрового администрирования, рекрутинга персонала, сопровождения финансовых операций, ведения бухгалтерского и налогового учета, а также нормативного обеспечения Обществам, входящим в Холдинг АО «Росгазификация».

Заказчиками услуг ООО «РГ-Управление Сервисами» являются:

АО «Росгазификация»

ООО «Оргэнергонефть»

ООО «РГ-Снабжение»

ООО «Оргэнергокапитал»

АО «Гипрониигаз»

ООО «ВДГБ»

ООО «ВДГБ:СОФТВАРЕ»

ООО «ВДГБ:ИТС»

Обязанности:

Выгрузка банковских выписок из Клиент-Банк (АО «ВБРР») в 1С;
Сопровождение договоров с банками, контроль за своевременным обновлением информации для банков, своевременное обновление ключей электронной подписи;
Формирование реестра платежей из 1С:УНФ на основании заявок на платеж;
Подготовка, проверка и выгрузка реестров платежей в Клиент-Банк из 1С;
Осуществление платежей Обществ Группы;
Подготовка документов для размещения денежных средств в депозиты;
Оформление заявок на минимальный неснижаемый остаток (МНО), отправка заявок на МНО и депозиты в системе Клиент-Банк;
Формирование и анализ ежемесячного отчета о начисленных процентах по депозитам, МНО и займах;
Ведение зарплатного проекта;
Оформление корпоративных карт, получение и выдача ответственных сотрудникам;
Формирование расчета о размещении депозита для Единого Казначейства, анализ процентного соотношения размещенных ранее денежных средств по банкам (сбор предложения по банкам для дальнейшего размещения на депозит);
Формирование еженедельного отчета для Единого Казначейства об остатках на всех открытых счетах Общества, о текущих депозитах;
Отправление согласованных реестров платежей ДЗО в АО «ВБРР» через систему Клиент-Банк;
Формирование оперативного плана на следующий месяц;
Ежеквартальное формирование БДДС;
Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями.

Требования:

Образование высшее экономическое, финансовое;
Знание бухгалтерского, управленческого и финансового учета, умение применять эти знания на практике;
Опыт работы от 3-х лет;
Опыт работы с несколькими ЮЛ;
Навыки поведения экономического и статистического анализа.

Условия: