Корпоративный казначей

Новосибирск, микрорайон Горский, 66

Метро: Площадь Маркса

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Управление платежами
Формирование ежедневных и еженедельных реестров платежей
Контроль и проведение исходящих платежей по группе компаний
Контроль поступления денежных средств
Проверка корректности и обоснованности заявок на оплату
Контроль соблюдения внутренних регламентов согласования платежей
Приоритизация платежей в рамках текущей ликвидности
Ведение платежного календаря
Планирование движения денежных средств (БДДС)
Контроль исполнения бюджета денежных средств
Анализ и прогнозирование денежных потоков
Контроль остатков денежных средств по всем расчетным счетам
Выявление и предупреждение кассовых разрывов Работа с региональными подразделениями
Координация платежной деятельности 12 регионов
Контроль финансовой дисциплины филиалов и обособленных подразделений
Внедрение единых казначейских процедур и стандартов
Централизация платежной функции Банковское сопровождение
Контроль банковских комиссий, лимитов и условий обслуживания
Открытие/закрытие расчетных счетов
Контроль корректности банковских операций Контроль и отчетность
Подготовка ежедневной отчетности по остаткам денежных средств
Подготовка отчетности по исполнению БДДС
Формирование управленческой отчетности для CFO
Участие в автоматизации казначейских процессов
Разработка и совершенствование внутренних регламентов

Требования:

Высшее финансовое / экономическое образование
Опыт работы в казначействе, финансовом контроле или управлении денежными потоками от 5 лет
Опыт работы в компаниях с филиальной структурой или группой компаний
Практический опыт ведения платежного календаря и БДДС
Опыт управления большим объемом платежей
Отличное знание: 1С, Excel (продвинутый уровень), систем «Клиент-Банк»
Понимание принципов управленческого учета и финансового контроля
Высокая внимательность, системность и организованность
Умение работать в режиме многозадачности и принимать решения в условиях ограниченного времени

Условия: