Главный специалист казначейских операций

Ростов-на-Дону, Береговая улица, 17

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Согласование заявок в 1С ERP;
Контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств;
Формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений по рублевым и валютным операциям;
Исполнение утвержденного реестра платежей через ДБО Банк Клиент, контроль за статусом исполнения платежей (от 170 платежей в платежный день (2 р в неделю));
Ежедневное получение выписок по банковским счетам, разноска банковских выписок;
Предоставление в банк документации для валютного контроля в порядке и сроки, регламентированные Инструкцией Банка России;
Выполнении функций валютного контроля;
Контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами;
Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на НСО, депозитах;
Открытие /закрытие счетов, оформление ЭЦП, токенов (контроль за сроком действия, актуальности ключей);
Формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций. Сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности.
Участие в проведении комплексных целевых проверках.

Требования:

Высшее профессиональное образование ("экономика и финансы", "бухгалтерский учет и аудит");
Опыт в аналогичной должности не менее 2х лет обязателен;
Знание федерального закона 173 -ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Обязательно: опыт выполнения функций валютного контроля;
Практический опыт в должности бухгалтера на участке банк клиент/казначея в коммерческом секторе;
Навыки формирования платежных поручений, проведения валютных операций;
Уверенный пользователь Word, EXCEL, знание 1С Бухгалтерия 8.3,1C ERP;
Опыт работы с большим количеством информации.