Менеджер по учёту сделок с финансовыми инструментами

Задачи:

• Выполнять ежедневные процессы, связанные с проверкой и отражением сделок в учетной системе (работа с реестром сделок, проверка соответствия реестра сделок первичным документам, загрузка сделок в учетную систему Аванкор ДУ)
• Работать со специализированным депозитарием (предоставлять первичные документы, работать с корпоративными действиями и т.д.)
• Обеспечивать ежедневное закрытие портфелей (фондов) в системе Аванкор Мидл Офис: поддерживать обмен данными между системами, производить оценку справедливой стоимости активов, выполнять расчет стоимости чистых активов.
• Участвовать в процессе проведения сделок с финансовыми инструментами в части контроля параметров сделок, обеспечения расчетов по сделкам.
• Участвовать в формировании отчетности компании по блоку «инвестиции».
• Устанавливать и поддерживать контрагентские отношения с участниками финансового рынка, обеспечивать работоспособность торговых линий.
• Анализировать процессы инвестиционного подразделения, ставить задачи на автоматизацию, контролировать сроки выполнения, проводить тестирование.
• Создавать и актуализировать внутренние нормативные документы.
• Формировать отчеты (для внутреннего и внешнего использования)

Что мы ждём от кандидата:

• Высшее образование.
• Опыт работы в страховой компании / УК в качестве инвестиционного менеджера/финансового аналитика.
• Опыт работы с 1С Аванкор от года (как преимущество).

Мы предлагаем:

• Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская».
• График 5/2 с 9:30 до 18:00, гибридный формат после испытательного срока.
• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ.
• Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких, скидки на сетевые фитнес-клубы.
• Обучение и карьерный рост - проводим регулярное обучение, приглашаем внешних экспертов, подключим к корпоративной библиотеке.
• Корпоративные скидки от компаний-партнеров (рестораны, одежда, путешествия, обучение и т.д.).
• Уровень окладной части обсуждается индивидуально с успешными кандидатами + предусмотрен ежеквартальный и годовой бонус.