Младший специалист казначейства
Младший специалист казначейства
Москва, Елецкая улица, 26с2
Метро: ДомодедовскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Основная задача - проверка заявок на расход денежных средств для формирования платежных поручений, контроль исполнения платежей.
- Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств (включая проверку заявок по реквизитам, бюджет контроль) в 1С, выгрузка платежей из 1С, загрузка в «Клиент-Банк», контроль исполнения платежей;
- Корректировка выгруженных данных из системы «Клиент-Банк»;
- Создание заявок на расход денежных средств по ВГО, лизингу, запросам руководителей;
- Участие в предоставлении данных в банк по запросам и в рамках финансового мониторинга;
- Рассылка платежный поручений по запросам сотрудников;
- Формирование и предоставление данных, составление писем контрагентам по запросам коллег;
- Формирование ежедневного отчета о движении денежных средств.
- Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, ответы на запросы, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке;
- Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля.
- Знание основ бухгалтерского учета;
- Знание 1С УПП, УТ, системы «Клиент-банк», Excel;
- Опыт работы с большим объемом информации.
- Опыт работы от 1-х лет.
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 8:00 до 17:00;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Дружная команда единомышленников;
- Место работы ул. Елецкая 26 м. Домодедовская, м. Зябликово.
Адрес
Похожие вакансии
Операционист/бухгалтер/начинающий специалист (Банк-клиент)
Фабрика мебели Кухни АНОНС
Москва
до 90000 RUR
Ассистент финансового менеджера (документооборот, работа с подрядчиками и CRM)
Online Market Intelligence (OMI)
Москва
от 80000 RUR
Ведущий специалист / бухгалтер первичной документации
ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ
Москва
до 100000 RUR