Ежемесячная, еженедельная, ежедневная заявка на расходование денежных средств в соответствии с Бюджетом Движения денежных средств
Проверка каждого счета на соответствие планам и бюджетам
Валютный контроль. Постановка (снятие) на валютный контроль в банк валютных контрактов, своевременная подача сведений о валютных операциях и справок о подтверждающих документах после сверки с проведенными бухгалтерскими операциями.
Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью, перед оплатой проверка наличия закрывающих документов и оплат в 1с.