Ведущий специалист по обслуживанию ПИФ (спецдепозитарий)

Спецдепозитарий играет ключевую роль в инфраструктуре паевых инвестиционных фондов (ПИФ): он обеспечивает контроль за активами, корректность учета и соответствие операций установленным требованиям. Это позволяет поддерживать прозрачность и надежность работы ПИФ.

Вам предстоит сопровождать процессы учета и контроля ПИФ, проверять отчетность и обеспечивать корректность операций с активами фондов.

Мы предлагаем

• Достойный доход учитываем ваш опыт и навыки.
• Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
• Оборудование: предоставим ноутбук для работы.
• График 5/2 с 09:00 до 18:00.
• ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
• Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год.
• Оформление по ТК РФ.

Чем предстоит заниматься

• Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ.
• Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария.
• Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России.
• Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям.
• Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде.

Кого мы ищем

• У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года.
• Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ.
• Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных.
• Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России.
• Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверки.