Ведущий бухгалтер (банк-клиент)

Обязанности:

• Работа на участке «Банк-Клиент», ежедневный прием выписок по системе «Банк-клиент» ( порядка 10-ти расчетных счетов) проведение платежей, обработка банковских выписок в 1С;
• Обработка первичной документации;
• Оформление банковских платежных документов в рамках согласованных реестров, предоставление банку подтверждающих документов;
• Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств;
• Прием, проверка заявок на оплату, согласование реестров платежей, контроль исполнения платежей;
• Проверка наличия договора, первичных документов перед подачей заявок на оплату;
• Бюджетный контроль производимых платежей;
• Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Взаимодействие с банками, запрос справок, подготовка документов (открытие/закрытие спецсчетов в рамках ГОЗ 275-ФЗ );
• Подготовка аналитических отчетов о движении денежных средств;
• Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании

Требования:

• Высшее профильное образование (экономика/Финансы/Бухгалтерский учет);
• Опыт работы бухгалтером на участке банк - клиент;
• Ответственность, аккуратность, внимательность к деталям;
• Хорошее знание 1С (желательно на базе ERP) и EXCEL.

Условия:

• Официальное оформление с 1 дня по ТК РФ, оплата больничных и отпусков;
• Своевременная выплата заработной платы дважды в месяц;
• Работа в офисе; График работы: 5/2 с 9 до 18 (выходные дни суббота, воскресенье);
• Корпоративная культура: подарки сотрудникам (Новый год, 23 февраля, 8 марта);
• Место работы: г. Москва м. Октябрьская.