Бухгалтер по взаиморасчету с поставщиками

2. Отражение операций с поставщиками, составление перечня дебиторской и кредиторской задолженности (отчет о кредиторской и дебиторской задолженности до 10 числа каждого месяца)

3. Осуществление приема и последующей проверки поступающей от контрагентов первичной документации на соответствие действующим формам, правильности и полноты отражения данных (ежедневно)

4. Систематизация первичных документов в соответствии с учетной политикой компании;

5. Отслеживание сохранности первички и организация ее хранения;

6. Составление сводных отчетов на основе поступающей первичной документации;

7. Проведение взаимозачетов, сверки расчетов с контрагентами (ПОДПИСАННЫЕ Акты сверок с контрагентами ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за отчетным);

8. Предоставление данных о документообороте с поставщиками главному бухгалтеру и прочим заинтересованным лицам;

9. Изготовление копий учетных документов, в том числе при их изъятии госорганами в соответствии с требованиями законодательства;

10. Составление журнала учета счетов-фактур (ежемесячно), книги покупок (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО до 10-го числа месяца следующего за отчетным);

11. Формирование и своевременное представление ОСВ (по счетам на которые были оприходованы материалы, товары, услуги);

12. Регистрация поступающих счетов, ОТСЛЕЖИВАНИЕ своевременности погашения обязательств;