Руководитель казначейской службы

Компания в сфере коммунальных и инфраструктурных услуг приглашает на работу руководителя казначейской службы

Обязанности:

• Участие в формировании и актуализации бюджета движения денежных средств, мониторинг исполнения плановых показателей;
• Взаимодействие с банковскими учреждениями по операционным и финансовым вопросам, сопровождение банковских продуктов и договоров;
• Мониторинг и контроль установленных финансовых лимитов и их соблюдения;
• Координация и контроль внутриорганизационных расчетов, обеспечение корректности взаиморасчетов между компаниями группы;
• Контроль закрытия отчетных периодов в части движения денежных средств, участие в сверке расчетов и остатков;
• Мониторинг выполнения финансовых обязательств в рамках кредитных соглашений, участие в подготовке отчетности для финансовых организаций;
• Контроль платежной дисциплины, участие в согласовании и проверке платежей;
• Взаимодействие с внутренними подразделениями компании по вопросам, связанным с движением денежных средств и финансовыми операциями

• Опыт работы от 3 лет;
• Высшее экономическое образование Финансы и кредит;
• Опыт работы в банке;
• Опыт работы с первичной документацией, заявками на оплату, платежным календарем (реестром на оплату);
• Опыт руководящей работы на производстве;
• Знание 1С УПП;

• Официальное трудоустройство и социальный пакет согласно ТК РФ;
• Официальная, своевременная заработная плата (2 раза в месяц);
• График работы: с 8:00 до 17:00 (5/2);
• Корпоративные льготы ( новогодние подарки детям, материальная помощь);
• Своя парковка на территории предприятия4
• Левый берег!