Финансовый менеджер/специалист казначейства

Прогнозирование денежного потока (Cash Flow) на неделю/месяц, предотвращение кассовых разрывов.

· Сверка операций с банками (выписки) и подготовка отчетности для управленческого учета.

Опыт внедрения БДДС на базе 1С:

· ведение и контроль платежного календаря (план/факт, ликвидность);

· формирование и анализ БДДС (Бюджет движения денежных средств);

· управление ОБС в рамках ГОЗ, (казначейскими счетами -редко);

· оптимизация остатков ДС и контроль кассовых разрывов;

· проведение платежей (клиент-банк: ПСБ).

Профессиональные навыки:

· платежный календарь: Гибкая настройка под срочные/обычные платежи, блокировка заявок без лимитов;

· БДДС: Сбор, консолидация, контроль лимитов статей (фонд оплаты труда, аренда, налоги);

· ОБС и Казначейские (как преимущество) счета: Настройка маршрутов платежей;

· ПО: Excel (сводные, ГПР, ВПР), 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП+ блок план-факт, банк-клиенты.