Экономист по работе с банками

Обязанности:

• учет и контроль остатков и оборотов денежных средств на расчетных, депозитных и кредитных счетах;

• проведение операций по счетам учета денежных средств в учетных и платежных системах;

• проверка корректности сформированных документов поступления денежных средств по контрагентам и договорам в учетных системах;

• контроль и оптимизация стоимости банковских услуг;

• проверка заявок на расходование денежных средств по группе компаний;

• контроль платежной дисциплины, регламента платежей, своевременное проведение оплаты;
• контроль своевременного выполнения обязательств по своей зоне ответственности (выборка и погашение кредита, открытие и пополнение депозитов, погашение лизинга);
• выгрузка и проверка оплат по поставщикам сопутствующих товаров;
• формирование расчетных документов и начисление в учетных системах процентов по кредитным договорам и процентов по внутренним займам;
• обеспечение внутренних оборотов в рамках группы компаний (погашение взаимных обязательств);
• обеспечение выполнения банковских ковенант по поступлениям на счета, выручке и прочее;
• предоставление справок и отчетности;
• участие в процессе автоматизации и построения системы аналитических данных в компании в части управления ДС, согласно графика реализации проекта;
• актуализация реквизитов договоров в учетных системах (1С:БитФин7 и 1С:БУ);
• гармонизация справочников с данными по срокам оплат с LSFusion ERP;

Требования:

• знание бухгалтерского учета: принципы, подходы и тренды;
• знание банковского законодательства и нормативных актов;
• знание банковских продуктов и услуг;
• аналитические навыки;
• навыки работы с информационными системами;
• умение работать в команде;
• ответственность и внимательность;
• cтрессоустойчивость;
• высокие коммуникативные навыки;
• готовность обучаться новому;
  
  Информация для службы занятости: Вакансия является перспективной(рабочее место планируем к замещению).