Бухгалтер по банку и кассе

Обязанности:

• осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
• получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
• вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком.
• составлять кассовую отчетность.

Бухгалтер по банку должен знать:

• нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций;
• формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.
• получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств
• контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
• отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам
• финансовое и налоговое законодательства;
• оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
• взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
• подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• правила эксплуатации вычислительной техники;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• правила и нормы охраны труда;

Требования:

• опыт работы не менее 3-5 лет.

Условия:

• развозка.
• по трудовому договору.
• шестидневная рабочая неделя.
• в субботу короткий день.