Специалист отдела сопровождения торговых операций доверительного управления

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Сопровождать ежедневные операции клиентов доверительного управления (вводы/выводы денежных средств, ценных бумаг, сделки купли-продажи, размещение депозитов, размещение свободных денежных средств на расчетных счетах и другие).
Управленческий учет и анализ денежных потоков:
- клиентские вводы/выводы;
- переводы между счетами;
- внутренние платежи учетных подразделений УК;
- действующие сделки по размещению денег на условиях минимального неснижаемого остатка;
- размещение/погашение депозитов;
- выплаты по ценным бумагам
- лимиты по размещению денежных средств на расчетных счетах и по сделкам РЕПО
Взаимодействие с сотрудниками Департамента управления инвестициями в части управления свободными денежными средствами на счетах.
Подготовка предварительного плана резервирования средств под клиентские платежи на постоянной основе и платежи учетных подразделений по их запросу.
Контроль сроков платежей, анализ денежных потоков портфеля с целью удовлетворения потребности в платежах. Формирование запросов сотрудникам Департамента управления инвестициями о подготовке денежных средств под платежи.
Формирование поручений на переводы денежных средств между счетами исходя из инвестиционных потребностей Департамента управления инвестициями и планируемых денежных потоков, в том числе, формирование поручений на переводы денежных средств брокеру, используя модуль неторговых поручений в программе QUIK.
Взаимодействие с кредитными организациями в части сопровождения сделок по размещению депозитов, денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка (МНО) и конвертации валюты. Сопровождение процесса согласования депозитных договоров.
Доп. контроль (контроль 2 уровня) заявки сотрудников Департамента управления инвестициями в формате «пре-трейд» контроль на предмет соответствия портфелей под управлением УК требованиям инвестиционной декларации клиента, требованиям законодательства РФ и внутренним лимитам УК, используя автоматизированные системы контроля.
на постоянной основе:
- при вводе/выводе активов из портфеля
- размещение денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка
- концентрация денежных средств на расчетных и брокерских счетах
- контроль операций связанных размещением депозитов
по запросу сотрудников Департамента управления инвестициями:
- покупка/продажа активов
- сделки РЕПО
Создание и ведение управленческих отчетов, расчетных табличных моделей, анализ массива данных по портфелям клиентов, данных по финансовым инструментам и прочей информации, связанной с торговыми операциями доверительного управления. Предоставление данных сотрудникам Департамента управления инвестициями.
Взаимодействие с учетными подразделениями УК в рамках документарного оформления внебиржевых сделок.
Хранение служебной информации, связанной с сопровождением торговых операций.