Казначей

Хедмайнер

Казначей

Химки, улица Панфилова, 21/1

Метро: Беломорская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Заключение/ведение/исполнение Договоров банковского счета;
  • Заключение/ведение/исполнение Договоров на дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), в т.ч. установка систем Клиент-Банк;
  • Ежегодное обновление сведений о клиенте, продление полномочий подписанта и внесение изменений в банковское досье компаний, замена эп (ключи) и продление электронных сертификатов, поддержание бесперебойной работы Клиент-Банков;
  • Заключение Договоров по зарплатным проектам, взаимодействие с Дирекцией по персоналу и Бухгалтерий по выплате заработной платы;
  • Осуществление расчетов (рубли): проверка корректности оформления заявок на оплату, наличия документов основания платежа, наличия согласования финансовых контролеров и службы безопасности, подготовка реестра платежей в таблицах гугл, утверждение реестра платежей у Начальника финансового управления и Директора по экономике и финансам, формирование платежных поручений, выгрузка/отправка в банк, контроль статусов исполнения платежных поручений);
  • Осуществление расчетов (валюта): постановка контрактов на учет и последующий контроль исполнения, предоставление СПД, СВО, проведение конверсионных операций по покупке/продаже валюты. (подготовка реестра, согласование, исполнение аналогично пункта 5);
  • Осуществление расчетов (ОБС, залоговые счета): сбор обосновывающих документов к платежам, загрузка и отправка по клиент-банку, отработка полученных замечаний от Банка с подразделениями компании и повторная отправка в Банк. (подготовка реестра, согласование, исполнение аналогично пункта 5);
  • Ежедневное формирование справки об остатках на расчетных счетах для руководства;
  • Ежедневное получение выписок и формирование электронного архива выписок и платежных поручений;
  • Мониторинг остатков денежных средств и распределение денежных средств между счетами;
  • Размещение свободных денежных средств на расчетных счетах компаний (депозит, НСО);
  • Отправка документов через системы банковского электронного документооборота по запросам от подразделений (мониторинг, пакеты документов в рамках кредитных сделок и т.п.);
  • Ведение деловой переписки в рамках компетенции отдела;
  • Участие в оптимизации и регламентации процессов Казначейства;
  • Предоставление платежных поручений, выписок, справок из банка по запросу других подразделений.
Требования:
  • Высшее профессиональное образование в области финансов и экономики, банковское дело;

  • Работа с Банками (в различных системах Клиент-банк), лизинговыми компаниями, ВЭД;

  • Знание управленческого учета, бухгалтерского учета (51,52,55,57,60,62 и т.п.);

  • Формирование актов-сверок, ОСВ и т.д.;

  • Уверенный пользователь пакета Google Workspace и Microsoft Office; Bitrix24; Excel;

  • Приветствуется опыт работы в горнодобывающем, строительном, угольном и газовом секторах.

Условия:
  • Официальное трудоустройство;
  • График 5/2, формат работы- офис;
  • Стабильный оклад;
  • Корпоративный ноутбук, телефон, компенсация расходов на мобильную связь;
  • ДМС, программа поддержки сотрудников (юридическая помощь, психологическая поддержка, финансовое консультирование);
  • Современный благоустроенный офис в Бизнес центре "Кантри Парк" (от м. Планерная ходит корпоративный транспорт).
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Спецсвязь России

Казначей

Спецсвязь России

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
БухФэст

Казначей

БухФэст

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
R4S
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
TOTALLOOK
  • Москва

  • Не указана

Инженерный центр Автоматизированные системы контроля

Бухгалтер-казначей

Инженерный центр Автоматизированные системы контроля

  • Москва

  • Не указана

СИТЭМ
  • Москва

  • Не указана

РТК
  • Москва

  • до 145000 RUR

Гравион

Казначей

Гравион

  • Москва

  • до 150000 RUR

CLAAS
  • Москва

  • до 150000 RUR

ЛогЛаб

Казначей

ЛогЛаб

  • Москва

  • до 150000 RUR

  • Москва

  • до 150000 RUR

СТИ
  • Москва

  • до 150000 RUR

ПИК-специализированный застройщик

Казначей по работе с нерезидентами

ПИК-специализированный застройщик

  • Москва

  • до 150000 RUR

Яндекс
  • Москва

  • до 150000 RUR

Upside Development

Казначей

Upside Development

  • Москва

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию