Бухгалтера по казначейству (финансового бухгалтера, со знанием Английского языка)

Москва, 2-я Хуторская улица, 38Ас23

Метро: Дмитровская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Открытие/закрытие расчетных счетов, лицевых счетов;
Формирование и согласование реестра платежей;
Осуществление документооборота (расчетные операции) в системах Банк-Клиент;
Своевременное отражение данных в регламентированных информационных системах, контроль качества исполнения;
Проверка и согласование поступающих реестров платежей от внешних контрагентов;
Подготовка аналитических отчетов (ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные);
Контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платежных операций;
Формирование ежедневных реестров на оплату счетов;
Участие в формировании БДДС/ОДДС;
Участие в планировании и контроле платежного календаря;
Ведение документооборота по оплатам;
Взаимодействие с кредитными учреждениями по системе клиент-банк;
Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам компаний;
Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств;
Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в клиент-банк;
Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе;
Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
Участие в оптимизации и автоматизации процессов;
Иные поручения руководителя отдела / Выполнение прочих задач, поставленных руководителем.

Требования:

Степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или смежных областях.
Предпочтителен опыт работы в банках или аудиторских компаниях. Опыт работы в российско-китайских бизнес-средах высоко ценится.
Минимум 2–3 года опыта в казначействе, управлении денежными средствами или корпоративных финансах.
Глубокое знание российских банковских нормативов.
Отличные письменные и устные навыки английского языка. Желательно владение китайским языком.
Умение оперативно и эффективно реагировать на запросы.