Смоленск, Рославльское шоссе, 117
- открытие и ведение всех видов счетов в банках (расчетных, транзитных, валютных, и т.п.);
- осуществление расчетно-кассового обслуживания компаний группы, текущее взаимодействие с банками;
- формирование пакета документов по финансовым инструментам (кредитование, факторинг, хеджирование, овердрафты и т.п.);
- инвестирование свободных денежных средств (депозиты, НСО и т.п.);
- работа с валютным контролем (предоставление документов и необходимой отчетности), контроль за соблюдением валютного законодательства;
- сбор заявок на оплату, оформление платежных документов в банке по компаниям группы;
-выгрузка выписок в учетную систему;
- проверка готовности заявок к плате в соответствии с внутренними регламентами;
- формирование платежного календаря: формирование заявок на оплату по текущей операционной деятельности, формирование заявок на оплату обязательств по кредитам, займам, лизинговым договорам и т.п.);
- контроль за исполнением бюджета ДС и соблюдением лимитов на оплату по статьям расходов в соответствии с утвержденными бюджетами;
-выгрузка выписок в учетную систему;
Требования:знание валютного законодательства, принципа работы финансовых инструментов;
уверенный пользователь программы 1С
Областное государственное автономное учреждение Здравоохранения Смоленский Областной Медицинский Центр
Смоленск
от 58000 RUR
Смоленск
до 150000 RUR