Руководитель казначейства

Обязанности:
Организация и управление функцией казначейства группы компаний

Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками (ДДС) по группе компаний

Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация)

Формирование и контроль исполнения платежного календаря

Управление ликвидностью и оборотным капиталом

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности

Взаимодействие с сейлз-структурой по взысканию просроченной дебиторской задолженности

Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений

Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг (обязательное требование), иные инструменты финансирования оборотного капитала

Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками)

Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг

Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров

Участие в автоматизации казначейских процессов

Управление командой казначейства

Требования:
Высшее финансовое/экономическое образование

Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 5 лет

Обязательный опыт работы в торгово-производственных компаниях

Глубокое понимание банковских продуктов, особенно факторинга

Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками

Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС)

Опыт работы с ВЭД

Опыт управления денежными потоками в компании с оборотом свыше 15 млрд руб. и количеством юридических лиц до 15

Знание инструментов оптимизации оборотного капитала

Уверенный пользователь Excel

Опыт работы в 1С: Бухгалтерия и 1С: Управление торговлей (УТ)

Сильные аналитические и управленческие навыки

Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность

Будет преимуществом:
Опыт внедрения казначейских систем (TMS)
Опыт работы в холдинговых структурах

Условия:
Конкурентная заработная плата
Возможности профессионального и карьерного роста
Работа в стабильной развивающейся компании