Заместитель финансового директора

ФМ Сервис является профессиональным facility-оператором, работающим на рынке комплексной эксплуатации недвижимости более 10 лет

Ищем себе в команду Заместителя финансового директора

Обязанности:
Текущее управление денежными средствами, включая:
• Разработка, согласование и утверждение среднесрочного и ежемесячного БДДС в привязке к БДР на месяц, формирование платежного календаря
• Еженедельная корректировка БДДС на месяц с учетом фактических поступлений и оплат.
• Ежедневное исполнение бюджета: сбор и согласование заявок на платежи, контроль соблюдения лимитов, предоставление отчетности по произведенным оплатам
• Учет произведенных платежей в разрезе статей БДДС, формирование остатков по выделенным лимитам, формирование отчета по БДДС на месяц
• Анализ исполнения БДДС за месяц
• Автоматизация платежных процедур

Взаимодействие с кредитными учреждениями (банки, лизинговые и факторинговые компании), включая:
• Разработка годовой стратегии финансирования на основании потребностей компании, а также анализа рынка заемного финансирования: постановка целей, выбор способа финансирования дефицита, выбор наиболее подходящие кредитных учреждении.
• Подготовка документов для получения заемного финансирования, включая разработку финансовой модели.
• Организация исполнения и отслеживание исполнения ковенант по подписанным договорам.
• Предоставление кредитным учреждениям данных для мониторинга финансового состояния заемщика.
• Выбор инструментов для размещения свободных средств.

Пожелания к кандидатам:
• Высшее профильное образование
• Практический опыт выполнения перечисленных функций и обязанностей от 6 лет
• Опыт работы в качестве заместителя финансового директора, руководителя казначейства, сотрудника, управляющего текущими платежами в группе компаний из нескольких юр. Лиц с общим оборотом от 1 млрд. в год
• Навыки формирования годового бюджетирования компании, сведения управленческой отчетности, разработки финансовой модели для получения кредитования для пополнения оборотных средств, лизинга, инвестиционного кредита
• Опыт получения инвестиционных кредитов на сумму более 100 млн. р., мониторинга проекта в ходе реализации инвестиционной фазы проекта и запуска проекта в эксплуатацию.
• Опыт составления регламентных документов: планирования БДДС на месяц, регламент движения заявок, автоматизация казначейских функций
• Отличное знание Excel, гугл-таблиц, умение работать 1С 8.3, УПП, ЗУП для получения необходимых данных
• Опыт участия в автоматизации управленческого учета
• Умение доводить работу до результата, высокая работоспособность, системность, ответственность, отличные коммуникативные навыки и аналитические способности
• Готовность к обучению, профессиональному и личностному развитию

Условия:
• Комфортный офис в пешей доступности от ст. м. Электросила
• Непосредственное подчинение финансовому директору
• Полный рабочий день Пн.- Чт. с 09.00 до 18.00, Пт. с 09.00 до 16.45
• Официальной трудоустройство согласно ТК РФ

Ждем ваши отклики!