Специалист отдела казначейства

АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО») – один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности.

Обязанности:

• Выгрузка/загрузка банковских выписок из системы клиент-банк в 1С ERP;
• Проведение банковских выписок в 1С ERP;
• Формирование платежных поручений в 1С ERP с последующей загрузкой в клиент-банк и осуществлением платежей;
• Работа с обособленными счетами (подбор и отправка документов для платежей по спец. Счетам);
• Размещение остатков денежных средств на депозиты (овернайты, универсальные);
• Осуществление ежедневного контроля остатков денежных средств на банковских счетах;
• Работа с клиент-банком в части проверки входящей корреспонденции, отправка исходящей корреспонденции по поручению сотрудников казначейства;
• Контроль сроков действия банковских сертификатов/ключей;
• Коммуникация с персональными менеджерами в банках по вопросам платежей, депозитов и пр.

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Релевантный опыт работы от 3-х лет;
• Опыт работы с клиент-банками;
• Опыт работы с 1С ERP;
• Знание основ БУ;
• Уверенный пользователь MS Excel;
• Личные качества – внимательность к деталям, коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция.

• Официальное оформление по ТК РФ;

• График работы 5/2 с 8:00 – 17:00;

• Частичная компенсация питания (завтрак, обед);

• Испытательный срок 3 месяца;

• ДМС после успешного прохождения испытательного срока;

• Работа в стабильной развивающейся компании;

• Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23.