Специалист казначейства
Специалист казначейства
Москва, Скотопрогонная улица, 27/26с1
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт;
- Исполнение утвержденного плана платежей;
- Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
- Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С (нескольких расчетных счетов), разноска операций;
- Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами;
- Формирование реестров платежей компании;
- Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
- Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам;
- Проверка правильности разнесения платежей в программе;
- Выполнение прочих распоряжений руководителя.
- Высшее экономическое образование;
- Excel (уверенный пользователь), умение работать с клиент-банком, 1С Бухгалтерия, 1С ФП, знание банковских продуктов;
- Знание специализированных программных обеспечений ( клиент-банк, интернет-банк, АС Диадок, АС Контур).
- Работа в развивающейся российской фармацевтической компании;
- Официальное оформление на работу, согласно ТК РФ;
- График работы - 5/2, рабочий день с 9.30-18.00;
- Компенсация за проезд - 150 рублей в день (после испытательного срока);
- Работа в офисе - МЦД-2 Калитники, Бизнес-центр РТС Таганский (удаленная работа не предусматривается).
Адрес
Похожие вакансии
Москва
до 120000 RUR
