Ведущий специалист по учету в ЗПИФ
Ведущий специалист по учету в ЗПИФ
Москва, Научный проезд, 17
Метро: КалужскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ведение учета операций ЗПИФ;
- Ежедневная работа и сверка СЧА со специализированным депозитарием;
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL;
- Формирование учетных журналов и перечней имущества;
- Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
- Автоматизация учета в системе Аванкор.
- Высшее образование (экономическое/финансовое);
- Квалификационный аттестат серии 5.0 (желательно);
- Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
- Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
- Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор (преимущественно);
- Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), НДФЛ, основ бухгалтерского учета;
- Уверенное пользование Excel с применением формул;
- Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям.
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Офис в г. Москве, м. Калужская;
- Полная занятость, но при этом имеется возможность гибкого графика работы;
- Испытательный срок – 2 месяц, з/п по результатам собеседования и испытательного срока.
-
График работы:
Полная занятость, полный рабочий день, понедельник-пятница.
Навыки
- Ведение учета операций ЗПИФ
- Ведение отчетности
- Умение работать в условиях многозадачности
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Главный специалист Управления оформления операций на финансовых рынках (Ценные бумаги)
КБ Москоммерцбанк (АО)
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Старший специалист по проверке расчета банковских нормативов
Юникон Акционерное Общество
Москва
Не указана
Москва
от 145000 RUR
Москва
от 145000 RUR
