Специалист по управлению денежными потоками

Основные обязанности

• Формирование и контроль платежного календаря: Планирование поступлений и расходов на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
• Оперативный мониторинг остатков на расчетных счетах и в кассе.
• Приоритизация платежей: Определение очередности оплат (критические, срочные, отсроченные) в условиях лимита денежных средств.
• Составление реестров на оплату и их согласование с руководителями.
• Работа по кредитным соглашениям.
• Подготовка документов для получения кредитов и overdraft (овердрафта).
• Контроль за соблюдением условий кредитных договоров (ковенантов).
• Расчеты и планирование платежей по процентам и основному долгу.
• Анализ эффективности привлекаемых кредитных продуктов (сравнение предложений банков, расчет полной стоимости кредита).
• Ведение текущих расчетных счетов: Открытие/закрытие счетов, работа с банковскими гарантиями, аккредитивами.
• Валютный контроль: Подготовка справок и документов для проведения валютных операций.
• Бюджетирование: Участие в составлении БДДС (Бюджета движения денежных средств).
• Финансовый анализ: Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости компании.
• Работа с дебиторской задолженностью: Контроль сроков погашения для обеспечения inflow (поступления) денежных средств.
• Взаимодействие с контрагентами: Согласование условий оплаты (отсрочек), работа по просроченной задолженности.

Требования

• Опыт работы с денежными потоками и банковскими продуктами
• Знание принципов бюджетирования и финансового анализа
• Умение работать с кредитными договорами и валютным контролем
• Ответственность и внимательность к деталям

• Полная занятость с графиком работы 5/2.
• Рабочий день с 08.00 до 16.30 Обед: с 12.00 до 12.30
• Доставка на работу и с работы транспортом компании по направлениям: Советский и Кировский округ.