Главный бухгалтер Управляющей компании ПИФ

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета управляющей компании, и закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) и инвестиционной платформы.

•⁠ ⁠Учет операций с активами фонда: недвижимость, ценные бумаги, имущественные права, денежные средства.

•⁠ ⁠Формирование стоимости чистых активов (СЧА) и контроль корректности расчётов.

•⁠ ⁠Подготовка бухгалтерской, налоговой, статистической и регуляторной отчетности, включая отчетность в Банк России.

•⁠ ⁠Взаимодействие с управляющей компанией, спецдепозитарием, оценщиками, аудиторами.

•⁠ ⁠Обеспечение соответствия требованиям ФЗ-156, ФЗ-39 и нормативных актов Банка России.

•⁠ ⁠⁠Подготовка документов и участие в аудиторских проверках.

Высшее финансовое или экономическое образование.

•⁠ ⁠Опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера в управляющей компании ПИФ/ЗПИФ — от 3 лет. и опыт в ведении учета инвест платформ

•⁠ ⁠Знание бухгалтерского и налогового учета в части операций ЗПИФ и инвест платформ.

•⁠ ⁠Знание требований ФЗ-156, ФЗ-39, нормативных актов Банка России.

•⁠ ⁠Опыт формирования отчетности для ЦБ РФ .

•⁠ ⁠Владение 1С и специализированными системами учета ПИФов., Аванкор

•⁠ ⁠Опыт успешного взаимодействия с аудиторами и контролирующими органами.

Будет плюсом:

•⁠ ⁠Сертификаты ДипИФР, CAP/CIPA, ППБ.

•⁠ ⁠Опыт ведения нескольких фондов одновременно.

•⁠ ⁠Опыт автоматизации учета ЗПИФ.

• Резюме с фото.

Работа в офисе с 10-19, график 5/2.

Полная занятость, официальное оформление по ТК РФ.

Конкурентная заработная плата (обсуждается по итогам интервью).

Возможность профессионального развития, работа в стабильной компании.