Ведущий специалист ПИФ (бэк-офис)

Что нужно делать:

• Сопровождение деятельности ОПИФов, БПИФов, ЗПИФ:

  *Взаимодействие со спецдепозитариями (направление первичных документов, сверка СЧА, получение согласий и др.)

  *Проведение операций с имуществом ПИФ в учетной системе

  *Направление распоряжений на проведение платежей по расчетным, брокерским счетам ПИФ

  *Ведение справочников учетной системы (котировки, ценные бумаги, договоры, контрагенты и др)

  *Проведение операций по пайщикам (ввод данных о новом пайщике в систему, проведение операций по выдаче, погашению, обмену паев, автоматический расчет и сверка НДФЛ при погашении паев)

  *Размещение информации о inav, СЧА и РСП через программу учета

• Контроль информации по корп. действиям с активами ПИФ в ЭДО

• Оформление документов для участия в корпоративных действиях по ПИФ (замещение еврооблигаций, конвертация депозитарных расписок и прочее)

• Подготовка отчетности по ПИФ согласно Указанию Банка России № 6292-У, согласование со спецдепозитарием

• Участие в разработке Правил СЧА и согласовании со спецдепозитариями

• Участие в заключении договоров и доп.соглашений по ПИФ с банками, брокерами и др. инфраструктурой пиф

• Участие в тестировании и постановке задач по автоматизации процессов, касающихся ПИФ, в том числе для Аванкор ПИФ 3

• Участие в переходе на новую учетную систему Аванкор ПИФ 3, ведение параллельного учета ПИФ в системе Аванкор ПИФ 3

• Организация и проведение обучений по продуктам ДМС
• Подготовка отчетов, презентаций

Что нужно знать и уметь:

• Высшее образование

• Опыт работы в УК или спецдепозитарии по учету имущества ПИФ от 1 года

• Знание и умение применять нормативные акты в отношении ПИФ;

• Опыт работы в учетной системе Аванкор ПИФ 3 и/или Fansy Spectre

• Желание развиваться и работать в дружном коллективе

Что мы предлагаем:

• Офис в центре Москвы с бесплатной парковкой (м. Третьяковская, м. Новокузнецкая)

• График работы 5/2 (возможность выбрать начало и окончание рабочего дня с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 19:00)

• Заботу о здоровье: ДМС после испытательного срока