Координатор казначейских операций
Координатор казначейских операций
Владивосток, Океанский проспект, 131В
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия\закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем\запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
- Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
- Планирование потоков денежных средств;
- Контроль соблюдения регламента по платежным процессам;
- Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
- Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежа;
- Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утверждённому реестру, проверка реквизитов контрагентов в платёжных поручениях, отправка платежных поручений в банк.
- Финансовый мониторинг.
- Высшее экономическое образование
- Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы)
- Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками.
- Полный рабочий день 5/2
- Трудоустройство согласно ТК РФ
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий бухгалтер Отдела по учету операций Департамента бухгалтерского учета и финансового анализа
Примтеркомбанк
Владивосток
Не указана
Специалист отдела банковских операций (банк-клиент)
Группа Компаний «Доброфлот»
Владивосток
Не указана
Начальник Отдела сопровождения кредитных операций в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Владивосток
Не указана
Владивосток
Не указана