Бухгалтер

Обязанности:

Сбор счетов на оплату, подготовка ежедневного реестра на оплату согласование с финансовым директором, после согласования, оплата. Оплата непредвиденных счетов в течение рабочего дня. В конце рабочего дня – Отчет по остаткам дс на р/с по группам компании согласно выпискам банков по всем компаниям, непосредственная разноска выписок в программе 1С (ежедневно).

Оформление заявлений в интернет-банкинге на снятие наличных денежных средств.

Полное сопровождение кредита: от сбора первичных документов на оплату, подготовка кредитного реестра, отправка в банк, контроль зачисления денег на расчетный счет и оплата.

Составление графика погашения кредита и контроль списания основного долга и вознаграждения.

Сбор банковских документов для тендеров.

Контроль денежных средств на депозитных счетах. Пролонгация депозитов

Валютные переводы (подготовка и сбор документов для оплаты нерезидентам, проверка счетов на оплату, договоров, присвоение УНК, конвертация валюты, согласование с банком спецкурсов).

Подготовка реестра на оплату по ежемесячным платежам (ком услуги, аренда автобусов, охрана, адм. расходы) и контроль своевременной оплаты.

Выписка доверенностей.

Осуществление операций по выдаче наличных денежных средств из кассы (выдача наличных денежных средств работникам в подотчёт, выплата заработной платы, авансов, отпускных и иных выплат)

ежедневное заполнение и ведение финансового плана (отражение планируемых и фактических поступлений и платежей, актуализация данных финансового плана на ежедневной основе)

После оплату предоставление ответственным лицам платежные поручения из банка с отметкой «Оплачено»

А также выполнение поручений главного бухгалтера, в том числе анализ дебиторской и кредиторской задолженности.