Директор казначейства

AQUARIUS — ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники.
AQUARIUS осуществляет все этапы разработки и производства ИТ-продукции в России. Сеть сервисного и гарантийного обслуживания работает в 135 городах России.
Производственные комплексы AQUARIUS расположены в г. Тверь и г. Шуя. Мы способны выпускать свыше 2 млн единиц высокотехнологичных устройств в год.
Основные направления деятельности компании:
• Производство и разработка серверов, СХД, ПК, ноутбуков, моноблоков, планшетов, телекоммуникационного оборудования;
• Специализированные отраслевые IT‑решения;
• Информационная безопасность;
• Сервисное и гарантийное обслуживание оборудования AQUARIUS.

Компания находится в стадии быстрого роста, мы расширяем разработку, производство, сборку.

В нашей команде открыта вакансия "Директор казначейства"

Директор казначейства отвечает за финансовую устойчивость Группы, управление ликвидностью, структурой капитала и привлечённым финансированием. Формирует стратегию управления денежными потоками и является ключевым участником инвестиционных и корпоративных решений.

Ключевые задачи

• Формирование и реализация стратегии управления ликвидностью Группы;
• Обеспечение финансовой устойчивости и непрерывности операционной деятельности;
• Оптимизация структуры капитала и стоимости заимствований (WACC);
• Управление кредитным портфелем, банковскими гарантиями и иными финансовыми инструментами;
• Привлечение финансирования, переговоры с банками федерального уровня, сопровождение кредитных комитетов;
• Контроль ковенант, обеспечений и финансовых обязательств;
• Управление внутригрупповой ликвидностью и централизованной моделью платежей;
• Контроль и развитие БДДС, платежного календаря и прогнозирования ДДС;
• Управление рабочим капиталом;
• Работа с инструментами государственной поддержки и институтами развития;
• Развитие и автоматизация казначейских процессов.

Требования

• Опыт руководства казначейством / корпоративными финансами не менее 5 лет;
• Опыт работы в холдинговых структурах (производство / ИТ / промышленность);
• Подтвержденный опыт привлечения финансирования и структурирования кредитных сделок;
• Глубокое понимание управления ликвидностью, структуры капитала, ковенант и финансового моделирования;
• Опыт взаимодействия с банками ТОП-20;
• Опыт управления командой;

Мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ в штат аккредитованной ИТ-Компании (ПК Аквариус)
• ДМС после испытательного срока
• Режим работы: офис / гибрид
• Современный красивый офис в БЦ Крылатские холмы
• Много переговорных, в кофе-пойнтах всегда доступен бесплатный кофе/чай, мягкие зоны отдыха, панорамное остекление и прекрасный вид на Живописный мост, на 1 этаже кафе-ресторан, парковка для сотрудников на территории БЦ