Специалист по казначейству

Мы - динамично развивающаяся FMCG-компания с портфелем премиальных молочных продуктов, представленных в федеральных и региональных торговых сетях. Бренды: Exponenta, Сваля, Danke, Venn’s, Schonfeld, Mimin, Marcelo Dolci, Botticello - уже завоевали доверие потребителей благодаря высокому качеству, современному подходу к производству и уникальному вкусу. Мы активно растём и сейчас усиливаем команду финансовой службы

Обязанности:

​​​​​​​Формирование реестра платежей на текущую дату на основании утверждённого бюджета и заявок от сотрудников
Заведение и проведение одобренных заявок на оплату (рублевых и валютных) через системы Клиент-банк
Снятие, загрузка и разнесение банковских выписок в 1С:Бухгалтерия и 1С:Управление торговлей с присвоением плана счетов и статей доходов и расходов
Мониторинг остатков денежных средств по всем расчетным счетам компании
Выгрузка и предоставление платежных поручений по запросу сотрудников и руководства
Взаимодействие с обслуживающими банками: СДМ-Банк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк
Подготовка и предоставление документов по запросу банков
Открытие и закрытие расчетных, валютных и специальных счетов
Контроль сроков действия ключей, сертификатов и доступов, своевременное обновление данных
Ведение зарплатного проекта: подключение сотрудников; выпуск и перевыпуск банковских карт; сопровождение текущих вопросов
Оптимизация расходов на банковское обслуживание (комиссии, тарифы, условия)

Требования
Опыт работы на аналогичной должности от 1 года (казначейство, финансы, расчёты с контрагентами, работа с банками)

Уверенное владение 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление торговлей (проведение банковских выписок, корректное отражение операций по счетам и статьям ДДС/РДС)

Практический опыт работы с системой «Клиент-банк»

Знание порядка оформления рублёвых и валютных платежей, понимание принципов бюджетирования и контроля ликвидности

Опыт ведения зарплатных проектов: подключение сотрудников, выпуск карт, взаимодействие с банком-партнёром

Внимательность, аккуратность, высокая степень ответственности за точность финансовых операций

Способность работать в режиме ежедневной высокой загрузки с чётким соблюдением дедлайнов

Будет плюсом:
Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учёта

Навыки работы с электронной подписью (ЭЦП), обновление сертификатов, контроль сроков действия ключей доступа

Базовое знание валютного законодательства (для валютных платежей)

Мы предлагаем:
Конкурентную систему вознаграждения
Обучение, наставничество, доступ к аналитическим инструментам
Современный офис и гибкий график
Оформление в полном соответствии с трудовым законодательством РФ
Испытательный срок - 3 месяца