Treasury Specialist / Специалист казначейства

ITea - активно растущая IT-компания, реализующая международные проекты и инновационные IT-решения. Продукты, разработанные, ITea активно применяются крупнейшими мировыми компаниями, лидерами своих индустрий.

Мы ищем Treasury Specialist / Специалист казначейства.

Приглашаем Вас стать частью нашей команды. Мы придерживаемся идеи, что успех — это результат работы каждого. Наша компания уверенно растет и развивается, создавая возможности для каждого сотрудника. Если вы готовы решать интересные задачи, стремитесь к профессиональному росту и цените атмосферу взаимопомощи — тогда мы точно подходим друг другу.

Основные задачи:

1. Платежный календарь и планирование ликвидности

• Формирование и ведение платежного календаря (ежедневный / еженедельный план фактических и прогнозных платежей).

• Прогнозирование остатков денежных средств по всем счетам, валютам и юрлицам.

• Контроль своевременного исполнения платежей, анализ кассовых разрывов.

• Ежедневное обновление фактических данных и сравнение с прогнозом.

• Формирование регулярного отчета по движению ДС.

2. Отчет о движении денежных средств (ДДС)

• Разработка структуры ДДС (прямой/косвенный метод) под управленческий формат.

• Настройка автоматического формирования отчета в 1С с детализацией по ЦФО, видам деятельности, валютам.

• Участие в создании модели план–факт анализа по ДДС.

• Настройка правил классификации операций по статьям ДДС.

• Подготовка управленческой отчетности по денежным потокам для руководства.

3. Управление денежными потоками и внутригрупповыми расчетами

• Консолидация данных по всем счетам и юрлицам группы.

• Анализ внутригрупповых займов, переводов, взаимозачетов.

• Разработка и поддержка механизма внутригруппового клиринга.

• Оптимизация распределения ликвидности между компаниями группы.

• Подготовка отчетов по внутригрупповым потокам и балансу задолженностей.

4. Интеграции и автоматизация

• Поиск, анализ, внедрение аналитических программ (BI-систем).

5. Финансовый контроль и аналитика

• Анализ денежных потоков: источники, направления, отклонения от планов.

• Поддержка подготовки еженедельных/ежемесячных управленческих отчетов по ДДС.

• Подготовка аналитики.

Что мы ожидаем:

• Профильное образование (экономическое / финансовое).

• Опыт работы с платежными календарями, прогнозированием ликвидности, ДДС, управленческой отчетностью.

• План–факт анализ.

• Excel (Power Query / Power Pivot / формулы).

• Работа с мультивалютностью.

• Понимание банковских операций.

• Аналитическое мышление.

• Структурирование данных.

• Ответственность за результат.

• Опыт работы в группе компаний будет являться преимуществом.

Мы предлагаем:

• Официальное оформление с первого дня.

• Увеличенный отпуск - 22 рабочих дня в году.

• 3 оплачиваемых sick days в год.

• Дружелюбную, поддерживающую атмосферу.

• Возможности карьерного роста, обучения и доступ к внутренней библиотеке курсов.

Мы рассматриваем все отклики и свяжемся с подходящими кандидатами.

Спасибо за Ваш интерес к компании!