Казначей

Алматы, микрорайон Коктем-2, 19А

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение банковских операций в группе компаний, взаимодействие с обслуживающими банками
Ежедневная сверка остатков денежных средств;
Контроль над кассовыми операциями;
Проверка/согласование заявок на оплату на предмет наличия всех необходимых документов (в электронной системе согласования);
Проверка на наличие бюджета для оплат;
Формирование ежедневных реестров платежей по внутренним финансовым заявкам;
Ежедневный прием выписок посредством онлайн-банкинга по счетам в нескольких банках;
Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль над корректностью разнесения выписок по счетам согласно бухгалтерскому учету;
Проведение международных платежей;
Валютные операции (покупка, продажа, переводы);
Зачисление поступившей валюты по экспортным контрактам, по сделкам вне РК;
Взаимодействие с локальными и международным банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля;
Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, продление электронных ключей;
Оперативное планирование движения денежных средств в группе компаний на годовой, квартальной, ежемесячной и еженедельной основе;
Сопровождение ежегодного банковского мониторинга;
Предоставление подтверждающих документов банкам в рамках целевого использования заемных средств;
Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, документации по валютным операциям;
Разработка методологии работы казначейства с автоматизацией процессов.

Требования:

Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет и аудит)
Продвинутый пользователь Excel
Уверенное владение программой 1С-8.3
Опыт работы с интернет-банкингом
Опыт проведения международных переводов в системах банк-клиент
Знание КНП, КБК
Знание валютного законодательства Казахстана;
Знание кассовых операций и способность выставить соответствующие контроли;
Опыт cashflow прогнозирования;
Знания бухгалтерского учета и отчетности РК, понимание принципов МСФО, понимание задач управленческой отчетности, бюджетирования
Аккуратность, исполнительность, внимательность, ответственность, оперативность, хорошие коммуникативные навыки и ориентация на внутреннего клиента
Стаж работы не менее 2-х лет на аналогичной позиции, желательно в холдинговой структуре.