Финансовый менеджер (казначей)
Финансовый менеджер (казначей)
Калининград, Театральная улица, 35
Описание вакансии
Финансовый менеджер (казначей) отвечает за контроль и проведение платежей, а также за формирование и анализ бюджета компании.
Обязанности
Условия
Обязанности
- Регистрация счетов на оплату от поставщиков ежедневно
- Проверка правомерности оплаты счетов (наличие договора, закрывающих документов)
- Согласование реестра платежей с Генеральным директором
- Оплата счетов согласно утвержденному реестру
- Выполнение рублевых платежей и валютных переводов
- Предоставление документов для валютного контроля
- Проведение банковских выписок в 1С
- Формирование еженедельного отчета о движении денежных средств
- Анализ исполнения бюджета
- Сбор бюджетов подразделений и составление сводного бюджета, внесение плановых показателей в отчет о движении денежных средств
- Взаимодействие с кредитными организациями
- Ведение кредитно-лизингового портфеля
- Взаимодействие с банками и лизинговыми компаниями (подготовка документов для получения кредитов, подготовка документов в рамках регулярных мониторингов, расчет и контроль выполнения ковенант)
- Взаимодействие с оценочными компаниями
- Начисление процентов по займам и кредитам
Условия
- Работа в комфортном офисе в центре города
Навыки
- Казначейство
- Финансовый контроль
- Точность и внимательность к деталям
- Знание 1С: 8.3
- Уверенный пользователь Excel
- Аналитическое мышление
- Деловое общение