Ведущий специалист казначейских операций

Санкт-Петербург, Миллионная улица, 6

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Постановка/снятие ВЭД-контрактов на учет/с учета в уполномоченных Банках. Ведение УНК, работа с иностранными контрагентами по агентской схеме. Предупреждение нарушений валютного законодательства.
Формирование документов на оплату, выраженных в валюте (платежных поручений), подготовка СВО, СПД. Контроль сроков репатриации.
Формирование документов на оплату в рублях (платежных поручений) в 1С с указанием обосновывающих/подтверждающих документов.
Получение и загрузка банковских выписок из «банк-клиент» в систему 1С (импорт/экспорт), работа с системой «банк-клиент» нескольких банков.
Разноска банковских выписок в системе 1С по соответствующим бухгалтерским счетам, статьям доходов/расходов, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций.
Обработка первичных документов (проверка документов в отношении формы, полноты оформления и реквизитов), отслеживание за сохранностью первичных документов.
Сверка и контроль остатков, отслеживание перемещения денежных средств (контроль корректности учета данных, проводки, учет в базах).
Постоянный мониторинг ВБК, сверка ВБК и данных 1С.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Ответы на запросы отделов и служб относительно сроков оплаты и предоставление копий платежных документов.
Ответы на запросы отделов и служб относительно сроков оплаты и предоставление копий платежных документов.

Требования:

Опыт работы от 5 лет желательно в компаниях с холдинговой структурой (Казначей, Бухгалтер по расчетам, в т.ч. валютным; специалист по валютному контролю, валютным операциям).
Высшее профессиональное образование.
Знание валютного и банковского законодательства.
Английский язык – на уровне понимания и чтения контрактов, спецификаций, инвойсов, отчетов Агента и других документов. Опыт деловой переписки на английском языке.
Работа с системами банк-клиент (5-6 разных банков).
Отличное понимание форм и порядка отчетности перед банком по валютному контролю.
Практический опыт (хорошее понимание) "агентских схем" работы между несколькими предприятиями.

Условия:

Оклад – 160 000,00 – 170 000,00 рублей (gross).
Премия по результатам финансового года.
Добровольное медицинское страхование.
Компенсация оздоровительных услуг (спорта).
Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день (9.00-18.00).
Режим ненормированного рабочего дня (дополнительные 3 дня к ежегодному отпуску).

Посмотреть контакты работодателя