Руководитель управления казначейства

ВАШИ ЗАДАЧИ:

• Управление ликвидностью, управление движением денежных средств и контроль денежных потоков;
• Открытие счетов, ежедневный контроль заявок на оплату в 1С, проверка и утверждение реестров на оплату;
• Установление и поддержание взаимоотношений с банками;
• Корпоративное финансирование: привлечение банковских кредитов, займов, контроль ковенант, ежеквартальный мониторинг;
• Сопровождение облигационных выпусков (отчетность, раскрытие сущ.фактов);
• Контроль расчета и начисления процентов по кредитам, займам, купонов по облигациям;
• Организация и контроль размещения свободных денежных средств;
• Организация работы управления казначейства;
• Организация и контроль автоматизации процессов казначейства в 1С;
• Автоматизация и регламентация казначейских бизнес-процессов.

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС:

• Опыт успешной работы в казначействе от 5 лет, из них не менее 3 лет на руководящей позиции;
• Экспертное знание: УЛ, ДДС, привлечение кредитов и работа с банками;
• Опыт сопровождения облигационных выпусков и контроля ковенант;
• Глубокое знание 1С (платежи, автоматизация процессов);
• Навыки размещения свободных средств и управления долговым портфелем.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Стабильный уровень дохода (оклад + премия);
• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 9:00-18:00;
• Интересные задачи и профессиональный рост;
• Погружение в ИИ-культуру – взаимодействуем с искусственным интеллектом на постоянной основе и обучаем этому новичков, предоставляем бесплатных ИИ-помощников;
• Комфортный современный офис рядом с метро Улица 1905 года с зонами отдыха (лаунж-зоны, кофе-поинты, массажные кресла, теннисные столы, Sony PlayStation) и спортзалом;
• Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты;
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧАТЬ КЛАССНЫЙ ОПЫТ, А ГЛАВНОЕ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ!