Казначей

Обязанности:

• Работа в банк-клиент, проведение платежей
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия счетов и РКО ( обновление сведений, заказ справок, продление ЭЦП, предоставление иных документов по запросу банка)
• Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки
• Подготовка счетов и других подтверждающих документов по запросу
• Ведение учета денежных операций в 1С
• Ежедневное разнесение банковских выписок в 1С, контроль правильности их отражения по
• Проведение сверок остатков на счетах и проверка наличия выписок по расчетным счетам ежедневно/ежемесячно
• Формирование реестра заявок на оплату и контроль их исполнения
• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей, сбор/уточнение по документам
• Ежемесячный постатейный и проектный анализ движения денежных средств (ДДС)
• Разработка и ведение платежного календаря на месяц, квартал
• Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.

• Высшее бухгалтерское/экономическое образование
• Аналогичный опыт работы от 3 лет
• Уверенные знания в работе с офисными программами (EXCEL, 1C),
• Умение работать в системах банк-клиент
• Ответственность, самостоятельность, четкость при выполнению задач, стремление к профессиональному росту.

• Оформление согласно ТК РФ.
• Работа в стабильной компании. Современный офис ст. м. Алексеевская (в шаговой доступности 10 мин. от метро)
• График работы 5/2, с 09:00 до 18:00 (Офис)