Бухгалтер по учёту финансовых инструментов / казначейским операциям

Обязанности:

• Ведение учета операций с финансовыми инструментами: ценные бумаги, облигации, REPO, валютные сделки, деривативы;

• Контроль и отражение операций по ценным бумагам: купля/продажа, амортизация, переоценка, начисление купонов;

• Учет и сопровождение валютных операций (платежи, конвертация, SWIFT, валютный контроль);

• Работа с нерезидентами и контролирующими органами;

• Подготовка и сдача регуляторной отчетности по операциям с ценными бумагами;

• Контроль и акцепт платежей по валютным операциям и операциям с ФИ;

• Работа с несколькими системами онлайн-банкинга и проведение ежедневных платежей;

• Взаимодействие с кастодианом, брокерами, банками и внутренними подразделениями (казначейство, риск-менеджмент, финансы);

• Участие в закрытии месяца и подготовке данных для МСФО.

Требования:

• Опыт работы бухгалтером в финансовых / инвестиционных / брокерских компаниях обязателен;

• Глубокие знания учета финансовых инструментов: ценные бумаги, валютные сделки, деривативы, REPO;

• Понимание казначейских операций и их отражения в учете;

• Знание требований регуляторов и особенностей отчетности по операциям с ценными бумагами;

• Высшее финансовое или экономическое образование;

• Знание законодательства РК в области бухгалтерского учета, налогов и валютного контроля;

• Уверенное владение 1С, Excel (формулы, сводные таблицы), клиент-банком;

• Внимательность, аналитическое мышление, умение работать с большим объемом данных;

• Наличие аттестата профессионального бухгалтера — преимущество.

Условия:

• Трудоустройство согласно трудовому законодательству МФЦА;

• Медицинская страховка (после испытательного срока);

• Частичная компенсация питания;

• Работа в профессиональной команде с возможностью развития в сфере учета финансовых инструментов;

• Современные процессы, прозрачные регламенты, поддержка опытных коллег.