Главный специалист Отдела казначейства

Обязанности:

• Проверка и сбор документов для подтверждение Кредитных линий;
• Бесперебойная оплата платежей;
• Замена подписантов в Банках;
• Распределение Денежных средств;
• Составление актов целевого использования, включая сбор документов (Ежемесячно до 20 числа);
• Проверка договоров на корректность указанных банковских реквизитов (По мере необходимости);
• Управление финансовыми потоками ( Ежедневно).
• Онлайн - банкинг;
• ДДС - отчет;
• Валютный контроль.

• Высшее образование в области финансов, экономики, бух.учета и т.д.;
• Опыт на позиции казначея, специалиста по администрированию платежей, бухгалтера-казначея, бухгалтера по банку не менее 3-х лет, желательно в производственных, торговых компаниях;
• Опыт отправления платежей через интернет-банкинг;
• Опыт работы с валютными платежами, работа с банками по обеспечению бесперебойной работы интернет-банкинга и отправки платежей;
• Опыт формирования управленческой отчетности;
• Опыт работы с платежным календарем;
• Знание на высоком уровне программ: Excel(таблицы), MS Word, Outlook и т.д.;

• Оплата труда состоит из фиксированного оклада+бонус по достижению KPI;
• График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08:00 до 17:00;
• Мобильная связь;
• Корпоративная развозка (утренняя и вечерняя).